Bedriftsanalyse Raito Kogyo Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (5.44%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.25%).
- Aksjens avkastning det siste året (25.84%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (20.28%).
Ulemper
- Prisen (2538 ¥) er høyere enn virkelig verdi (2025.4 ¥)
- Nåværende gjeldsnivå 1.25 % har økt over 5 år fra 1.01 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.37%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.65%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Raito Kogyo Co., Ltd. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.4% | -47.6% | -5.7% |
| 90 dager | 14% | -35.2% | -10.7% |
| 1 år | 25.8% | 20.3% | -11.8% |
1926 vs Sektor: Raito Kogyo Co., Ltd. har overgått «Industrials»-sektoren med 5.55 % det siste året.
1926 vs Marked: Raito Kogyo Co., Ltd. har overgått markedet med 37.59 % det siste året.
Stabil pris: 1926 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 1926 med ukentlig volatilitet på 0.4968 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2538 ¥) er høyere enn rettferdig pris (2025.4 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2538 ¥) er 20.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.65) er lavere enn for sektoren som helhet (101.7).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.65) er lavere enn for markedet som helhet (135.14).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.05) er lavere enn for sektoren som helhet (81.67).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.05) er lavere enn for markedet som helhet (103.82).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.8123) er lavere enn for sektoren som helhet (81.15).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.8123) er lavere enn for markedet som helhet (104.62).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.49) er lavere enn for sektoren som helhet (90.25).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.49) er lavere enn for markedet som helhet (112.15).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 3.14 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (3.14%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.32%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.37%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.65%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.37%) er høyere enn for markedet som helhet (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.61%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.25%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.61%) er høyere enn for markedet som helhet (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (14.46%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (14.46%) er høyere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.44% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.25%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.44 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 5.44 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (36.63%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
