Bedriftsanalyse Sekisui House, Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (3638 ¥) er lavere enn rettferdig pris (3692.72 ¥)
- Utbytte (5.38%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.34%).
- Aksjens avkastning det siste året (26.65%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.53%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8.01%)
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 22.39 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Sekisui House, Ltd. | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -7.5% | -0% | -0.7% |
| 90 dager | -2% | 32.3% | -0.5% |
| 1 år | 26.6% | 0% | 15.6% |
1928 vs Sektor: Sekisui House, Ltd. har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 26.65 % det siste året.
1928 vs Marked: Sekisui House, Ltd. har overgått markedet med 11.07 % det siste året.
Stabil pris: 1928 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 1928 med ukentlig volatilitet på 0.5125 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (3638 ¥) er lavere enn rettferdig pris (3692.72 ¥).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (3638 ¥) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 1.5%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.92) er lavere enn for sektoren som helhet (106.72).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.92) er lavere enn for markedet som helhet (101.86).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.23) er lavere enn for sektoren som helhet (50.17).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.23) er lavere enn for markedet som helhet (67.75).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7108) er lavere enn for sektoren som helhet (49.47).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7108) er lavere enn for markedet som helhet (67.66).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.93) er lavere enn for sektoren som helhet (62.17).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.93) er lavere enn for markedet som helhet (113.45).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 11.47 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (9.65%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (11.47%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (9.65%) er lavere enn avkastningen for sektoren (29.5%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.53%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.01%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.53%) er høyere enn for markedet som helhet (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.03%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.2%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.03%) er høyere enn for markedet som helhet (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (11.68%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.3%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (11.68%) er høyere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.38% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.34%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.38 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.38 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (37.99%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
