Bedriftsanalyse Sekisui House, Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (3400 ¥) er lavere enn rettferdig pris (3620.84 ¥)
- Utbytte (5.34%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.44%).
- Nåværende gjeldsnivå 22.39 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 26.22 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.94%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8.13%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (3.1%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (7.86%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Sekisui House, Ltd. | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.1% | -0% | -2.4% |
| 90 dager | -3.4% | 0% | -5% |
| 1 år | 3.1% | 7.9% | -6.5% |
1928 vs Sektor: Sekisui House, Ltd. har gått litt dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -4.76 % det siste året.
1928 vs Marked: Sekisui House, Ltd. har overgått markedet med 9.57 % det siste året.
Stabil pris: 1928 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 1928 med ukentlig volatilitet på 0.0597 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (3400 ¥) er lavere enn rettferdig pris (3620.84 ¥).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (3400 ¥) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 6.5%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.74) er lavere enn for sektoren som helhet (147.71).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.74) er lavere enn for markedet som helhet (129.47).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.21) er lavere enn for sektoren som helhet (97.88).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.21) er lavere enn for markedet som helhet (96.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.6992) er lavere enn for sektoren som helhet (97.11).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.6992) er lavere enn for markedet som helhet (96.35).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.9) er lavere enn for sektoren som helhet (99.01).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.9) er lavere enn for markedet som helhet (102.89).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 8.65 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (8.65%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-14.09%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.94%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.13%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.94%) er høyere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.36%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.28%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.36%) er høyere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (11.68%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.3%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (11.68%) er høyere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.34% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.44%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.34 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.34 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (37.99%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
