Bedriftsanalyse Kyudenko Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (4618 ¥) er lavere enn rettferdig pris (5221.1 ¥)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.2%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.65%)
Ulemper
- Utbytte (2.82%) er under sektorgjennomsnittet (4.24%).
- Aksjens avkastning det siste året (-23.96%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (20.29%).
- Nåværende gjeldsnivå 7.02 % har økt over 5 år fra 5.11 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Kyudenko Corporation | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.6% | 0% | 0.4% |
| 90 dager | -8.9% | 23.7% | -6.1% |
| 1 år | -24% | 20.3% | -4.2% |
1959 vs Sektor: Kyudenko Corporation har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -44.26 % det siste året.
1959 vs Marked: Kyudenko Corporation har klart dårligere enn markedet med -19.72 % det siste året.
Stabil pris: 1959 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 1959 med ukentlig volatilitet på -0.4608 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (4618 ¥) er lavere enn rettferdig pris (5221.1 ¥).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (4618 ¥) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 13.1%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.24) er lavere enn for sektoren som helhet (101.72).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.24) er lavere enn for markedet som helhet (129.69).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.56) er lavere enn for sektoren som helhet (81.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.56) er lavere enn for markedet som helhet (96.39).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.9699) er lavere enn for sektoren som helhet (81.15).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.9699) er lavere enn for markedet som helhet (96.4).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.18) er lavere enn for sektoren som helhet (90.29).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.18) er lavere enn for markedet som helhet (103.04).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 1.35 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (1.35%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-10.05%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.2%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.65%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.2%) er høyere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.9%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.25%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.9%) er høyere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (11.61%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (11.61%) er høyere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.82 % er under sektorgjennomsnittet '4.24%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.82 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.82 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (29.08%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
