Bedriftsanalyse GNI Group Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (2375 ¥) er lavere enn rettferdig pris (3881.78 ¥)
- Aksjens avkastning det siste året (54.4%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-5.32%).
- Nåværende gjeldsnivå 5.05 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 13.44 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=23.95%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-10.46%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.62%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| GNI Group Ltd. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2% | -0% | -0.7% |
| 90 dager | 11.7% | -0% | 7.4% |
| 1 år | 54.4% | -5.3% | 18.5% |
2160 vs Sektor: GNI Group Ltd. har overgått «Healthcare»-sektoren med 59.72 % det siste året.
2160 vs Marked: GNI Group Ltd. har overgått markedet med 35.87 % det siste året.
Stabil pris: 2160 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 2160 med ukentlig volatilitet på 1.05 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (2375 ¥) er lavere enn rettferdig pris (3881.78 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (2375 ¥) er 63.4 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (17.12) er lavere enn for sektoren som helhet (111.03).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (17.12) er lavere enn for markedet som helhet (101.86).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.84) er lavere enn for sektoren som helhet (70.29).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.84) er lavere enn for markedet som helhet (67.75).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.33) er lavere enn for sektoren som helhet (75.03).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.33) er lavere enn for markedet som helhet (67.66).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (23.26) er lavere enn for sektoren som helhet (76.71).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (23.26) er lavere enn for markedet som helhet (113.45).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 237 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (237%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-1.55%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (23.95%) er høyere enn for sektoren som helhet (-10.46%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (23.95%) er høyere enn for markedet som helhet (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (12.97%) er høyere enn for sektoren som helhet (-10.03%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (12.97%) er høyere enn for markedet som helhet (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.09%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.62%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (2.69%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
