Bedriftsanalyse Calbee, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (11.73%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.87%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.91%)
Ulemper
- Prisen (3233 ¥) er høyere enn virkelig verdi (1911.05 ¥)
- Utbytte (3.13%) er under sektorgjennomsnittet (4.05%).
- Nåværende gjeldsnivå 9.26 % har økt over 5 år fra 0.6116 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Calbee, Inc. | Indeks | ||
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.3% | 0% | -1.5% |
| 90 dager | -7.8% | 22.1% | 0.9% |
| 1 år | 11.7% | 0% | 18.1% |
2229 vs Sektor: Calbee, Inc. har overgått «»-sektoren med 11.73 % det siste året.
2229 vs Marked: Calbee, Inc. har klart dårligere enn markedet med -6.35 % det siste året.
Stabil pris: 2229 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 2229 med ukentlig volatilitet på 0.2256 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3233 ¥) er høyere enn rettferdig pris (1911.05 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3233 ¥) er 40.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (21.78) er lavere enn for sektoren som helhet (118.28).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (21.78) er lavere enn for markedet som helhet (117.01).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.15) er lavere enn for sektoren som helhet (99.03).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.15) er lavere enn for markedet som helhet (84.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.43) er lavere enn for sektoren som helhet (98.9).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.43) er lavere enn for markedet som helhet (84.05).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.63) er lavere enn for sektoren som helhet (125.13).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.63) er lavere enn for markedet som helhet (90.65).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 2.68 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (2.68%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-0.9115%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.87%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.91%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.87%) er høyere enn for markedet som helhet (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.49%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.69%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.49%) er høyere enn for markedet som helhet (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (12.09%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.77%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (12.09%) er høyere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.13 % er under sektorgjennomsnittet '4.05%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.13 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.13 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (32.71%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
