Bedriftsanalyse Calbee, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.87%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.91%)
Ulemper
- Prisen (3038 ¥) er høyere enn virkelig verdi (1911.05 ¥)
- Utbytte (3.13%) er under sektorgjennomsnittet (4.04%).
- Aksjens avkastning det siste året (-0.3157%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-0.1524%).
- Nåværende gjeldsnivå 9.26 % har økt over 5 år fra 0.6116 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Calbee, Inc. | Indeks | ||
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.1% | -0% | -1% |
| 90 dager | -12.6% | 16.3% | 0.9% |
| 1 år | -0.3% | -0.2% | -0.8% |
2229 vs Sektor: Calbee, Inc. har gått litt dårligere enn «»-sektoren med -0.1633 % det siste året.
2229 vs Marked: Calbee, Inc. har overgått markedet med 0.5073 % det siste året.
Stabil pris: 2229 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 2229 med ukentlig volatilitet på -0.0061 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3038 ¥) er høyere enn rettferdig pris (1911.05 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3038 ¥) er 37.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (21.78) er lavere enn for sektoren som helhet (118.28).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (21.78) er lavere enn for markedet som helhet (121.1).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.15) er lavere enn for sektoren som helhet (99.03).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.15) er lavere enn for markedet som helhet (88.19).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.43) er lavere enn for sektoren som helhet (98.9).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.43) er lavere enn for markedet som helhet (88.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.63) er lavere enn for sektoren som helhet (125.13).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.63) er lavere enn for markedet som helhet (94.73).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 2.68 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (2.68%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-0.3541%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.87%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.91%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.87%) er høyere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.49%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.69%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.49%) er høyere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (12.09%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.77%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (12.09%) er høyere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.13 % er under sektorgjennomsnittet '4.04%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.13 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.13 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (32.71%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
