Bedriftsanalyse Yakult Honsha Co.,Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 11.58 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 20.04 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.73%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.66%)
Ulemper
- Prisen (3033 ¥) er høyere enn virkelig verdi (1749.99 ¥)
- Utbytte (2.57%) er under sektorgjennomsnittet (4.04%).
- Aksjens avkastning det siste året (-3.25%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (32.42%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Yakult Honsha Co.,Ltd. | Indeks | ||
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2% | 0% | 0.6% |
| 90 dager | -1.5% | 0% | -3.7% |
| 1 år | -3.2% | 32.4% | -7.9% |
2267 vs Sektor: Yakult Honsha Co.,Ltd. har klart dårligere enn «»-sektoren med -35.67 % det siste året.
2267 vs Marked: Yakult Honsha Co.,Ltd. har overgått markedet med 4.61 % det siste året.
Stabil pris: 2267 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 2267 med ukentlig volatilitet på -0.0624 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3033 ¥) er høyere enn rettferdig pris (1749.99 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3033 ¥) er 42.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (18.91) er lavere enn for sektoren som helhet (118.26).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (18.91) er lavere enn for markedet som helhet (129.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.59) er lavere enn for sektoren som helhet (99.01).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.59) er lavere enn for markedet som helhet (96.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.92) er lavere enn for sektoren som helhet (98.9).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.92) er lavere enn for markedet som helhet (96.39).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.83) er lavere enn for sektoren som helhet (125.69).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.83) er lavere enn for markedet som helhet (103.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 5.67 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (5.67%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-9.91%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.73%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.66%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.73%) er høyere enn for markedet som helhet (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.45%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.67%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.45%) er høyere enn for markedet som helhet (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (11.5%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.77%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (11.5%) er høyere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.57 % er under sektorgjennomsnittet '4.04%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.57 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.57 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (30.56%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
