Bedriftsanalyse S Foods Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (2486 ¥) er lavere enn rettferdig pris (2945.26 ¥)
- Utbytte (5.14%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.05%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.93%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.92%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-22.55%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (32.42%).
- Nåværende gjeldsnivå 23.55 % har økt over 5 år fra 22.04 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| S Foods Inc. | Indeks | ||
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.7% | 0% | 0.4% |
| 90 dager | -8.1% | -6.5% | -6.1% |
| 1 år | -22.6% | 32.4% | -4.2% |
2292 vs Sektor: S Foods Inc. har klart dårligere enn «»-sektoren med -54.97 % det siste året.
2292 vs Marked: S Foods Inc. har klart dårligere enn markedet med -18.3 % det siste året.
Stabil pris: 2292 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 2292 med ukentlig volatilitet på -0.4337 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (2486 ¥) er lavere enn rettferdig pris (2945.26 ¥).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (2486 ¥) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 18.5%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.7) er lavere enn for sektoren som helhet (118.28).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.7) er lavere enn for markedet som helhet (129.69).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7672) er lavere enn for sektoren som helhet (99.03).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7672) er lavere enn for markedet som helhet (96.39).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2285) er lavere enn for sektoren som helhet (98.9).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2285) er lavere enn for markedet som helhet (96.4).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.71) er lavere enn for sektoren som helhet (125.67).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.71) er lavere enn for markedet som helhet (103.04).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 7.87 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (7.87%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-9.92%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.93%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.92%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.93%) er høyere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.23%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.68%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.23%) er høyere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (8.45%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.77%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (8.45%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.14% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.05%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.14 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.14 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (28.2%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
