Bedriftsanalyse SBS Holdings, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (5.39%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.21%).
- Nåværende gjeldsnivå 32.77 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 41.93 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.64%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.62%)
Ulemper
- Prisen (2660 ¥) er høyere enn virkelig verdi (2647.53 ¥)
- Aksjens avkastning det siste året (-2.17%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (37%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| SBS Holdings, Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.7% | 0% | -0.7% |
| 90 dager | -13.4% | 6.5% | -0% |
| 1 år | -2.2% | 37% | 17.3% |
2384 vs Sektor: SBS Holdings, Inc. har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -39.17 % det siste året.
2384 vs Marked: SBS Holdings, Inc. har klart dårligere enn markedet med -19.47 % det siste året.
Stabil pris: 2384 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 2384 med ukentlig volatilitet på -0.0418 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2660 ¥) er høyere enn rettferdig pris (2647.53 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2660 ¥) er 0.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.6) er lavere enn for sektoren som helhet (85.95).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.6) er lavere enn for markedet som helhet (117.01).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9411) er lavere enn for sektoren som helhet (65.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9411) er lavere enn for markedet som helhet (84.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2235) er lavere enn for sektoren som helhet (65.14).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2235) er lavere enn for markedet som helhet (84.05).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.49) er lavere enn for sektoren som helhet (74.37).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.49) er lavere enn for markedet som helhet (90.65).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 9.45 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (9.45%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-9.86%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.64%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.62%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.64%) er høyere enn for markedet som helhet (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.34%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.34%) er lavere enn for markedet som helhet (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.39% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.21%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.39 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 5.39 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (24.09%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
