Bedriftsanalyse Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1506 ¥) er lavere enn rettferdig pris (1897.14 ¥)
- Utbytte (5.52%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.65%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=18.34%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-9.24%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-9.77%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-0.1164%).
- Nåværende gjeldsnivå 34.32 % har økt over 5 år fra 29.36 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.7% | -0% | -1.6% |
| 90 dager | -2.6% | -0% | -7.6% |
| 1 år | -9.8% | -0.1% | -5.2% |
2395 vs Sektor: Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd. har klart dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -9.66 % det siste året.
2395 vs Marked: Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd. har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -4.62 % det siste året.
Stabil pris: 2395 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 2395 med ukentlig volatilitet på -0.188 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1506 ¥) er lavere enn rettferdig pris (1897.14 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (1506 ¥) er 26 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.55) er lavere enn for sektoren som helhet (110.39).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.55) er lavere enn for markedet som helhet (129.47).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.87) er lavere enn for sektoren som helhet (70.27).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.87) er lavere enn for markedet som helhet (96.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.42) er lavere enn for sektoren som helhet (74.99).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.42) er lavere enn for markedet som helhet (96.35).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.89) er lavere enn for sektoren som helhet (16.85).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.89) er lavere enn for markedet som helhet (102.89).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 23.38 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (23.38%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-2.05%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (18.34%) er høyere enn for sektoren som helhet (-9.24%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (18.34%) er høyere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.28%) er høyere enn for sektoren som helhet (-9.69%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.28%) er høyere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (18.08%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.09%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (18.08%) er høyere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.52% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.65%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.52 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.52 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (37.47%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
