Bedriftsanalyse OUTSOURCING Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 35.08 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 43.28 %.
Ulemper
- Prisen (1755.5 ¥) er høyere enn virkelig verdi (429.78 ¥)
- Utbytte (3.91%) er under sektorgjennomsnittet (4.21%).
- Aksjens avkastning det siste året (0.575%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (37%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.75%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.62%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| OUTSOURCING Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -100% | 0% | -1.5% |
| 90 dager | -100% | 6.5% | 0.9% |
| 1 år | 0.6% | 37% | 18.1% |
2427 vs Sektor: OUTSOURCING Inc. har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -36.42 % det siste året.
2427 vs Marked: OUTSOURCING Inc. har klart dårligere enn markedet med -17.51 % det siste året.
Litt ustabil pris: 2427 er mer volatil enn resten av markedet på "Tokyo Stock Exchange" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.
Lang periode: 2427 med ukentlig volatilitet på 0.0111 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1755.5 ¥) er høyere enn rettferdig pris (429.78 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1755.5 ¥) er 75.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (42.61) er lavere enn for sektoren som helhet (85.95).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (42.61) er lavere enn for markedet som helhet (117.01).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.37) er lavere enn for sektoren som helhet (65.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.37) er lavere enn for markedet som helhet (84.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2934) er lavere enn for sektoren som helhet (65.14).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2934) er lavere enn for markedet som helhet (84.05).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.01) er lavere enn for sektoren som helhet (74.37).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.01) er lavere enn for markedet som helhet (90.65).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 11.1 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (11.1%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-9.86%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.75%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.62%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.75%) er lavere enn for markedet som helhet (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.22%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.22%) er lavere enn for markedet som helhet (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.91 % er under sektorgjennomsnittet '4.21%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.91 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.91 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (60.98%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
