Bedriftsanalyse DeNA Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1576.5 ¥) er lavere enn rettferdig pris (1740.56 ¥)
- Aksjens avkastning det siste året (23.55%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-14.47%).
Ulemper
- Utbytte (2.57%) er under sektorgjennomsnittet (3.23%).
- Nåværende gjeldsnivå 11.73 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-13.71%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.01%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| DeNA Co., Ltd. | Communication Services | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.2% | -0% | 1% |
| 90 dager | 10.3% | -0% | 7.9% |
| 1 år | 23.6% | -14.5% | 20.2% |
2432 vs Sektor: DeNA Co., Ltd. har overgått «Communication Services»-sektoren med 38.03 % det siste året.
2432 vs Marked: DeNA Co., Ltd. har overgått markedet med 3.38 % det siste året.
Stabil pris: 2432 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 2432 med ukentlig volatilitet på 0.453 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1576.5 ¥) er lavere enn rettferdig pris (1740.56 ¥).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (1576.5 ¥) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 10.4%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (23.57) er lavere enn for sektoren som helhet (113.21).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (23.57) er lavere enn for markedet som helhet (101.86).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.751) er lavere enn for sektoren som helhet (80.6).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.751) er lavere enn for markedet som helhet (67.75).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.21) er lavere enn for sektoren som helhet (79.8).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.21) er lavere enn for markedet som helhet (67.66).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (20.1) er lavere enn for sektoren som helhet (86.81).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (20.1) er lavere enn for markedet som helhet (113.45).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -65.13 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-423.83%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-65.13%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-423.83%) er lavere enn avkastningen for sektoren (3.05%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-13.71%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.01%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-13.71%) er lavere enn for markedet som helhet (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-8.54%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.65%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-8.54%) er lavere enn for markedet som helhet (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (4.16%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (4.16%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.57 % er under sektorgjennomsnittet '3.23%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.57 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.57 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (25.17%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
