Bedriftsanalyse Sapporo Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (28.23%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-39.12%).
- Nåværende gjeldsnivå 34.1 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 40.36 %.
Ulemper
- Prisen (7797 ¥) er høyere enn virkelig verdi (1355.33 ¥)
- Utbytte (1.19%) er under sektorgjennomsnittet (4.04%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.79%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.68%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Sapporo Holdings Limited | Indeks | ||
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.9% | 0% | -5.3% |
| 90 dager | -4.9% | 0% | -10.7% |
| 1 år | 28.2% | -39.1% | -11.3% |
2501 vs Sektor: Sapporo Holdings Limited har overgått «»-sektoren med 67.35 % det siste året.
2501 vs Marked: Sapporo Holdings Limited har overgått markedet med 39.56 % det siste året.
Stabil pris: 2501 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 2501 med ukentlig volatilitet på 0.5429 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (7797 ¥) er høyere enn rettferdig pris (1355.33 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (7797 ¥) er 82.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (54.94) er lavere enn for sektoren som helhet (118.16).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (54.94) er lavere enn for markedet som helhet (135.14).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.62) er lavere enn for sektoren som helhet (99.01).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.62) er lavere enn for markedet som helhet (103.82).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.9241) er lavere enn for sektoren som helhet (98.9).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.9241) er lavere enn for markedet som helhet (104.62).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (18.49) er lavere enn for sektoren som helhet (125.66).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (18.49) er lavere enn for markedet som helhet (112.15).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -30.5 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-30.5%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.79%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.79%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.68%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.79%) er lavere enn for markedet som helhet (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.31%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.68%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.31%) er lavere enn for markedet som helhet (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.77%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.19 % er under sektorgjennomsnittet '4.04%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.19 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.19 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (37.56%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
