Bedriftsanalyse Takara Holdings Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (6.33%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.04%).
- Aksjens avkastning det siste året (5.27%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-39.12%).
- Nåværende gjeldsnivå 10.93 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 14.06 %.
Ulemper
- Prisen (1180.5 ¥) er høyere enn virkelig verdi (1068.5 ¥)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.48%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.68%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Takara Holdings Inc. | Indeks | ||
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.9% | 0% | -1.5% |
| 90 dager | -12% | 0% | -7.8% |
| 1 år | 5.3% | -39.1% | -8.9% |
2531 vs Sektor: Takara Holdings Inc. har overgått «»-sektoren med 44.39 % det siste året.
2531 vs Marked: Takara Holdings Inc. har overgått markedet med 14.21 % det siste året.
Stabil pris: 2531 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 2531 med ukentlig volatilitet på 0.1014 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1180.5 ¥) er høyere enn rettferdig pris (1068.5 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1180.5 ¥) er 9.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (13.57) er lavere enn for sektoren som helhet (118.16).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (13.57) er lavere enn for markedet som helhet (135.14).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7827) er lavere enn for sektoren som helhet (99.01).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7827) er lavere enn for markedet som helhet (103.82).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.6468) er lavere enn for sektoren som helhet (98.9).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.6468) er lavere enn for markedet som helhet (104.62).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.55) er lavere enn for sektoren som helhet (125.66).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.55) er lavere enn for markedet som helhet (112.15).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 16.03 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (16.03%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.79%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.48%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.68%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.48%) er lavere enn for markedet som helhet (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.87%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.68%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.87%) er høyere enn for markedet som helhet (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (11.33%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.77%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (11.33%) er høyere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.33% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.04%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.33 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.33 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (46.38%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
