Bedriftsanalyse The Nisshin OilliO Group,Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (4950 ¥) er lavere enn rettferdig pris (5264.1 ¥)
- Utbytte (4.87%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.02%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.29%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=3.45%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (26.28%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (32.37%).
- Nåværende gjeldsnivå 24.79 % har økt over 5 år fra 22.82 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| The Nisshin OilliO Group,Ltd. | Indeks | ||
|---|---|---|---|
| 7 dager | -7.1% | -0% | 0.3% |
| 90 dager | -0.5% | 40% | 8.9% |
| 1 år | 26.3% | 32.4% | 19.8% |
2602 vs Sektor: The Nisshin OilliO Group,Ltd. har klart dårligere enn «»-sektoren med -6.09 % det siste året.
2602 vs Marked: The Nisshin OilliO Group,Ltd. har overgått markedet med 6.47 % det siste året.
Stabil pris: 2602 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 2602 med ukentlig volatilitet på 0.5053 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (4950 ¥) er lavere enn rettferdig pris (5264.1 ¥).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (4950 ¥) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 6.3%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.23) er lavere enn for sektoren som helhet (98.27).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.23) er lavere enn for markedet som helhet (101.86).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8837) er lavere enn for sektoren som helhet (79.48).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8837) er lavere enn for markedet som helhet (67.75).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3314) er lavere enn for sektoren som helhet (79.38).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3314) er lavere enn for markedet som helhet (67.66).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.43) er lavere enn for sektoren som helhet (274.35).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.43) er lavere enn for markedet som helhet (113.45).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 13.51 % de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (35.77%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (13.51%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (35.77%) overstiger avkastningen for sektoren (-15.14%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.29%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.45%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.29%) er høyere enn for markedet som helhet (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.85%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.51%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.85%) er høyere enn for markedet som helhet (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.66%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.77%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.66%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.87% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.02%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.87 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.87 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (28.9%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
