Bedriftsanalyse Kadoya Sesame Mills Incorporated
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (5.31%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.05%).
Ulemper
- Prisen (3665 ¥) er høyere enn virkelig verdi (2760.04 ¥)
- Aksjens avkastning det siste året (-6.11%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (0.079%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.1594 % har økt over 5 år fra 0.0138 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.71%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.91%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Kadoya Sesame Mills Incorporated | Indeks | ||
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.4% | -0% | 0.4% |
| 90 dager | 2.9% | 22.1% | -6.1% |
| 1 år | -6.1% | 0.1% | -4.2% |
2612 vs Sektor: Kadoya Sesame Mills Incorporated har klart dårligere enn «»-sektoren med -6.19 % det siste året.
2612 vs Marked: Kadoya Sesame Mills Incorporated har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -1.86 % det siste året.
Stabil pris: 2612 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 2612 med ukentlig volatilitet på -0.1174 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3665 ¥) er høyere enn rettferdig pris (2760.04 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3665 ¥) er 24.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.45) er lavere enn for sektoren som helhet (118.28).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.45) er lavere enn for markedet som helhet (129.69).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.08) er lavere enn for sektoren som helhet (99.03).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.08) er lavere enn for markedet som helhet (96.39).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.04) er lavere enn for sektoren som helhet (98.9).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.04) er lavere enn for markedet som helhet (96.4).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.04) er lavere enn for sektoren som helhet (125.67).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.04) er lavere enn for markedet som helhet (103.04).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -2.31 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-2.31%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-10.94%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.71%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.91%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.71%) er lavere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.36%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.68%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.36%) er høyere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (9.55%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.77%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (9.55%) er høyere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.31% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.05%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.31 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.31 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (40.89%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
