Bedriftsanalyse SAN-A CO.,LTD.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (4.04%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.34%).
Ulemper
- Prisen (4685 ¥) er høyere enn virkelig verdi (4057.42 ¥)
- Aksjens avkastning det siste året (-39.04%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (0%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.1548 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.5%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8.01%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| SAN-A CO.,LTD. | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.5% | -0% | 0.8% |
| 90 dager | -41.4% | 32.3% | 7.9% |
| 1 år | -39% | 0% | 19.8% |
2659 vs Sektor: SAN-A CO.,LTD. har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -39.04 % det siste året.
2659 vs Marked: SAN-A CO.,LTD. har klart dårligere enn markedet med -58.88 % det siste året.
Stabil pris: 2659 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 2659 med ukentlig volatilitet på -0.7508 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (4685 ¥) er høyere enn rettferdig pris (4057.42 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (4685 ¥) er 13.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.61) er lavere enn for sektoren som helhet (106.72).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.61) er lavere enn for markedet som helhet (101.86).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.4832) er lavere enn for sektoren som helhet (50.17).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.4832) er lavere enn for markedet som helhet (67.75).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3103) er lavere enn for sektoren som helhet (49.47).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3103) er lavere enn for markedet som helhet (67.66).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0.7123) er lavere enn for sektoren som helhet (62.17).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0.7123) er lavere enn for markedet som helhet (113.45).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 2.71 % de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (41.14%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (2.71%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (41.14%) overstiger avkastningen for sektoren (29.5%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.5%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.01%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.5%) er høyere enn for markedet som helhet (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.72%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.2%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.72%) er høyere enn for markedet som helhet (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.34%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.3%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.34%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.04% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.34%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.04 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.04 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (21.37%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
