Bedriftsanalyse SAN-A CO.,LTD.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (5.66%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.44%).
- Aksjens avkastning det siste året (32.5%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (7.86%).
Ulemper
- Prisen (3010 ¥) er høyere enn virkelig verdi (2818.72 ¥)
- Nåværende gjeldsnivå 0.1548 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.73%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8.13%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| SAN-A CO.,LTD. | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.6% | -0% | -1.9% |
| 90 dager | 8.1% | 0% | -5% |
| 1 år | 32.5% | 7.9% | -6.7% |
2659 vs Sektor: SAN-A CO.,LTD. har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 24.64 % det siste året.
2659 vs Marked: SAN-A CO.,LTD. har overgått markedet med 39.21 % det siste året.
Stabil pris: 2659 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 2659 med ukentlig volatilitet på 0.6251 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3010 ¥) er høyere enn rettferdig pris (2818.72 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3010 ¥) er 6.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.61) er lavere enn for sektoren som helhet (147.71).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.61) er lavere enn for markedet som helhet (129.47).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.4833) er lavere enn for sektoren som helhet (97.88).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.4833) er lavere enn for markedet som helhet (96.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3103) er lavere enn for sektoren som helhet (97.11).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3103) er lavere enn for markedet som helhet (96.35).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0.7071) er lavere enn for sektoren som helhet (99.01).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0.7071) er lavere enn for markedet som helhet (102.89).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 7.82 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (7.82%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-14.09%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.73%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.13%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.73%) er høyere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.95%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.28%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.95%) er høyere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.34%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.3%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.34%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.66% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.44%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.66 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.66 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (21.37%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
