Bedriftsanalyse Halows Co.,Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (4180 ¥) er lavere enn rettferdig pris (5117.94 ¥)
- Nåværende gjeldsnivå 14.52 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 21.28 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.64%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.66%)
Ulemper
- Utbytte (1.78%) er under sektorgjennomsnittet (4.04%).
- Aksjens avkastning det siste året (-7.89%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (32.42%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Halows Co.,Ltd. | Indeks | ||
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.2% | 0% | 2.5% |
| 90 dager | 5% | 0% | -2.7% |
| 1 år | -7.9% | 32.4% | -5% |
2742 vs Sektor: Halows Co.,Ltd. har klart dårligere enn «»-sektoren med -40.32 % det siste året.
2742 vs Marked: Halows Co.,Ltd. har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -2.89 % det siste året.
Stabil pris: 2742 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 2742 med ukentlig volatilitet på -0.1518 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (4180 ¥) er lavere enn rettferdig pris (5117.94 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (4180 ¥) er 22.4 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.24) er lavere enn for sektoren som helhet (118.26).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.24) er lavere enn for markedet som helhet (129.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.54) er lavere enn for sektoren som helhet (99.01).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.54) er lavere enn for markedet som helhet (96.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4938) er lavere enn for sektoren som helhet (98.9).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4938) er lavere enn for markedet som helhet (96.39).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.02) er lavere enn for sektoren som helhet (125.69).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.02) er lavere enn for markedet som helhet (103.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 28.53 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (28.53%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-9.91%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.64%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.66%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.64%) er høyere enn for markedet som helhet (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.44%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.67%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.44%) er høyere enn for markedet som helhet (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (9.56%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.77%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (9.56%) er høyere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.78 % er under sektorgjennomsnittet '4.04%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.78 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.78 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (10.44%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
