Bedriftsanalyse Komehyo Holdings Co.,Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (3010 ¥) er lavere enn rettferdig pris (6399.62 ¥)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=19.2%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8.01%)
Ulemper
- Utbytte (3.15%) er under sektorgjennomsnittet (77.25%).
- Aksjens avkastning det siste året (-20.29%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (0.2991%).
- Nåværende gjeldsnivå 43.31 % har økt over 5 år fra 24.25 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Komehyo Holdings Co.,Ltd. | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.3% | -2.3% | -5.7% |
| 90 dager | -21.8% | -2.3% | -10.7% |
| 1 år | -20.3% | 0.3% | -11.8% |
2780 vs Sektor: Komehyo Holdings Co.,Ltd. har klart dårligere enn «Real Estate»-sektoren med -20.59 % det siste året.
2780 vs Marked: Komehyo Holdings Co.,Ltd. har klart dårligere enn markedet med -8.54 % det siste året.
Stabil pris: 2780 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 2780 med ukentlig volatilitet på -0.3902 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (3010 ¥) er lavere enn rettferdig pris (6399.62 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (3010 ¥) er 112.6 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.34) er lavere enn for sektoren som helhet (94.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.34) er lavere enn for markedet som helhet (135.14).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.46) er lavere enn for sektoren som helhet (73.46).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.46) er lavere enn for markedet som helhet (103.82).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3508) er lavere enn for sektoren som helhet (77.21).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3508) er lavere enn for markedet som helhet (104.62).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.03) er lavere enn for sektoren som helhet (87.91).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.03) er lavere enn for markedet som helhet (112.15).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -449.13 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-449.13%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-17.17%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (19.2%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.01%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (19.2%) er høyere enn for markedet som helhet (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.07%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.59%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.07%) er høyere enn for markedet som helhet (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (11.31%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.52%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (11.31%) er høyere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.15 % er under sektorgjennomsnittet '77.25%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.15 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.15 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (17.23%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
