Bedriftsanalyse Kikkoman Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-8.68%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-22.84%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.52%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.8%)
Ulemper
- Prisen (1620.5 ¥) er høyere enn virkelig verdi (576.64 ¥)
- Utbytte (1.68%) er under sektorgjennomsnittet (4.66%).
- Nåværende gjeldsnivå 8.97 % har økt over 5 år fra 4.76 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Kikkoman Corporation | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.9% | 1% | -0.9% |
| 90 dager | -7% | -6.7% | 4% |
| 1 år | -8.7% | -22.8% | 9.1% |
2801 vs Sektor: Kikkoman Corporation har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 14.16 % det siste året.
2801 vs Marked: Kikkoman Corporation har klart dårligere enn markedet med -17.74 % det siste året.
Stabil pris: 2801 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 2801 med ukentlig volatilitet på -0.1669 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1620.5 ¥) er høyere enn rettferdig pris (576.64 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1620.5 ¥) er 64.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (33.4) er høyere enn for sektoren som helhet (32).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (33.4) er lavere enn for markedet som helhet (121.1).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.78) er høyere enn for sektoren som helhet (2.49).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.78) er lavere enn for markedet som helhet (88.19).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.85) er høyere enn for sektoren som helhet (1.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.85) er lavere enn for markedet som helhet (88.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (19.48) er høyere enn for sektoren som helhet (13.76).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (19.48) er lavere enn for markedet som helhet (94.73).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 22.44 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (22.44%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (101.09%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.52%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.8%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.52%) er høyere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.15%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.35%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.15%) er høyere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (12.87%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.7%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (12.87%) er høyere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.68 % er under sektorgjennomsnittet '4.66%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.68 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.68 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (27.77%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
