Bedriftsanalyse Kewpie Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (36.93%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0%).
- Nåværende gjeldsnivå 6.75 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 14.23 %.
Ulemper
- Prisen (3193 ¥) er høyere enn virkelig verdi (1026.23 ¥)
- Utbytte (2.35%) er under sektorgjennomsnittet (4.02%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.67%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.91%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Kewpie Corporation | Indeks | ||
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.4% | 0% | 2.9% |
| 90 dager | -6.4% | 22.1% | 6.2% |
| 1 år | 36.9% | 0% | 19.6% |
2809 vs Sektor: Kewpie Corporation har overgått «»-sektoren med 36.93 % det siste året.
2809 vs Marked: Kewpie Corporation har overgått markedet med 17.33 % det siste året.
Stabil pris: 2809 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 2809 med ukentlig volatilitet på 0.7101 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3193 ¥) er høyere enn rettferdig pris (1026.23 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3193 ¥) er 67.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (27.25) er lavere enn for sektoren som helhet (118.29).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (27.25) er lavere enn for markedet som helhet (117.52).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.15) er lavere enn for sektoren som helhet (99.03).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.15) er lavere enn for markedet som helhet (84.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.789) er lavere enn for sektoren som helhet (98.9).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.789) er lavere enn for markedet som helhet (84.05).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.99) er lavere enn for sektoren som helhet (125.13).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.99) er lavere enn for markedet som helhet (90.51).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -5.91 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-5.91%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (23.63%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.67%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.91%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.67%) er lavere enn for markedet som helhet (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.09%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.69%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.09%) er lavere enn for markedet som helhet (3.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.77%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.35 % er under sektorgjennomsnittet '4.02%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.35 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.35 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (52.76%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
