Bedriftsanalyse Kagome Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (4.07%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.04%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.89%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.91%)
Ulemper
- Prisen (2948 ¥) er høyere enn virkelig verdi (1411.94 ¥)
- Aksjens avkastning det siste året (-9.09%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-0.1524%).
- Nåværende gjeldsnivå 24.39 % har økt over 5 år fra 17.57 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Kagome Co., Ltd. | Indeks | ||
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.8% | -0% | 0.9% |
| 90 dager | -9% | 16.3% | 2.4% |
| 1 år | -9.1% | -0.2% | 3.8% |
2811 vs Sektor: Kagome Co., Ltd. har klart dårligere enn «»-sektoren med -8.93 % det siste året.
2811 vs Marked: Kagome Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -12.92 % det siste året.
Stabil pris: 2811 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 2811 med ukentlig volatilitet på -0.1747 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2948 ¥) er høyere enn rettferdig pris (1411.94 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2948 ¥) er 52.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (25.78) er lavere enn for sektoren som helhet (118.28).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (25.78) er lavere enn for markedet som helhet (121.1).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.97) er lavere enn for sektoren som helhet (99.03).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.97) er lavere enn for markedet som helhet (88.19).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.2) er lavere enn for sektoren som helhet (98.9).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.2) er lavere enn for markedet som helhet (88.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.67) er lavere enn for sektoren som helhet (125.13).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.67) er lavere enn for markedet som helhet (94.73).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 8.08 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (8.08%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-0.3541%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.89%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.91%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.89%) er høyere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.93%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.69%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.93%) er høyere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.77%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.07% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.04%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.07 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.07 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (31.41%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
