Bedriftsanalyse Toyo Suisan Kaisha, Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (6.75%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.079%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.624 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 1.17 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=13.03%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.91%)
Ulemper
- Prisen (9005 ¥) er høyere enn virkelig verdi (7484.5 ¥)
- Utbytte (2.55%) er under sektorgjennomsnittet (4.06%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Toyo Suisan Kaisha, Ltd. | Indeks | ||
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.5% | -0% | -2.6% |
| 90 dager | -15.2% | 22.1% | -3.7% |
| 1 år | 6.8% | 0.1% | -3.5% |
2875 vs Sektor: Toyo Suisan Kaisha, Ltd. har overgått «»-sektoren med 6.67 % det siste året.
2875 vs Marked: Toyo Suisan Kaisha, Ltd. har overgått markedet med 10.28 % det siste året.
Stabil pris: 2875 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 2875 med ukentlig volatilitet på 0.1299 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (9005 ¥) er høyere enn rettferdig pris (7484.5 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (9005 ¥) er 16.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (17.84) er lavere enn for sektoren som helhet (118.28).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (17.84) er lavere enn for markedet som helhet (129.47).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.09) er lavere enn for sektoren som helhet (99.03).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.09) er lavere enn for markedet som helhet (96.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.03) er lavere enn for sektoren som helhet (98.9).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.03) er lavere enn for markedet som helhet (96.35).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.91) er lavere enn for sektoren som helhet (125.67).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.91) er lavere enn for markedet som helhet (102.89).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 27.61 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (27.61%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-10.94%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (13.03%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.91%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (13.03%) er høyere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (10.42%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.68%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (10.42%) er høyere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (11.46%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.77%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (11.46%) er høyere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.55 % er under sektorgjennomsnittet '4.06%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.55 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.55 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (22.01%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
