Bedriftsanalyse Kitanotatsujin Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 0.2604 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 1.77 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=15.09%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.91%)
Ulemper
- Prisen (177 ¥) er høyere enn virkelig verdi (71.97 ¥)
- Utbytte (1.66%) er under sektorgjennomsnittet (4.05%).
- Aksjens avkastning det siste året (-29.25%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (0%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Kitanotatsujin Corporation | Indeks | ||
|---|---|---|---|
| 7 dager | 7.1% | 0% | 0.2% |
| 90 dager | -12.3% | 22.1% | 1.5% |
| 1 år | -29.2% | 0% | 19.8% |
2930 vs Sektor: Kitanotatsujin Corporation har klart dårligere enn «»-sektoren med -29.25 % det siste året.
2930 vs Marked: Kitanotatsujin Corporation har klart dårligere enn markedet med -49.03 % det siste året.
Stabil pris: 2930 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 2930 med ukentlig volatilitet på -0.5624 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (177 ¥) er høyere enn rettferdig pris (71.97 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (177 ¥) er 59.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (31.05) er lavere enn for sektoren som helhet (118.28).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (31.05) er lavere enn for markedet som helhet (117.01).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.41) er lavere enn for sektoren som helhet (99.03).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.41) er lavere enn for markedet som helhet (84.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.11) er lavere enn for sektoren som helhet (98.9).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.11) er lavere enn for markedet som helhet (84.05).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.94) er lavere enn for sektoren som helhet (125.13).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.94) er lavere enn for markedet som helhet (90.65).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -9.9 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-9.9%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-0.9115%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (15.09%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.91%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (15.09%) er høyere enn for markedet som helhet (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (12.11%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.69%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (12.11%) er høyere enn for markedet som helhet (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (8.87%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.77%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (8.87%) er høyere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.66 % er under sektorgjennomsnittet '4.05%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.66 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.66 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (20.94%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
