Bedriftsanalyse Escon Japan REIT Investment Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (9.18%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (5.44%).
- Aksjens avkastning det siste året (-5.48%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-44.5%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.79%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=4.2%)
Ulemper
- Prisen (125800 ¥) er høyere enn virkelig verdi (71494.28 ¥)
- Nåværende gjeldsnivå 43.1 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Escon Japan REIT Investment Corporation | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.2% | -0.9% | -1.9% |
| 90 dager | -11.4% | -0% | 2.6% |
| 1 år | -5.5% | -44.5% | 16.5% |
2971 vs Sektor: Escon Japan REIT Investment Corporation har overgått «Real Estate»-sektoren med 39.02 % det siste året.
2971 vs Marked: Escon Japan REIT Investment Corporation har klart dårligere enn markedet med -21.99 % det siste året.
Stabil pris: 2971 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 2971 med ukentlig volatilitet på -0.1054 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (125800 ¥) er høyere enn rettferdig pris (71494.28 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (125800 ¥) er 43.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (17.99) er lavere enn for sektoren som helhet (97.14).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (17.99) er lavere enn for markedet som helhet (105.85).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.03) er lavere enn for sektoren som helhet (73.03).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.03) er lavere enn for markedet som helhet (71.82).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (7.55) er lavere enn for sektoren som helhet (76.15).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (7.55) er lavere enn for markedet som helhet (71.76).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (24.85) er lavere enn for sektoren som helhet (84.22).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (24.85) er lavere enn for markedet som helhet (113.08).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 29.45 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-23%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (29.45%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-23%) er lavere enn avkastningen for sektoren (13.98%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.79%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.2%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.79%) er høyere enn for markedet som helhet (2.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.03%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.46%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.03%) er lavere enn for markedet som helhet (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (8.29%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.54%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (8.29%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 9.18% er høyere enn sektorgjennomsnittet '5.44%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 9.18 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 9.18 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (98.8%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
