Bedriftsanalyse Tokaido REIT, Inc.
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (106500 ¥) er høyere enn virkelig verdi (84015.76 ¥)
- Utbytte (9.31%) er under sektorgjennomsnittet (77.25%).
- Aksjens avkastning det siste året (-16.44%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (0.2991%).
- Nåværende gjeldsnivå 46.86 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.35%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8.01%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Tokaido REIT, Inc. | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.6% | -2.3% | -0.6% |
| 90 dager | -0.9% | -2.3% | -14.3% |
| 1 år | -16.4% | 0.3% | -15.1% |
2989 vs Sektor: Tokaido REIT, Inc. har klart dårligere enn «Real Estate»-sektoren med -16.74 % det siste året.
2989 vs Marked: Tokaido REIT, Inc. har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -1.3 % det siste året.
Stabil pris: 2989 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 2989 med ukentlig volatilitet på -0.3162 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (106500 ¥) er høyere enn rettferdig pris (84015.76 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (106500 ¥) er 21.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (20.2) er lavere enn for sektoren som helhet (94.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (20.2) er lavere enn for markedet som helhet (135.14).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.19) er lavere enn for sektoren som helhet (73.46).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.19) er lavere enn for markedet som helhet (103.82).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (9.85) er lavere enn for sektoren som helhet (77.21).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (9.85) er lavere enn for markedet som helhet (104.62).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (25.26) er lavere enn for sektoren som helhet (87.91).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (25.26) er lavere enn for markedet som helhet (112.15).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med 0 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-17.17%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.35%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.01%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.35%) er lavere enn for markedet som helhet (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.19%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.59%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.19%) er lavere enn for markedet som helhet (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.7%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.52%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.7%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 9.31 % er under sektorgjennomsnittet '77.25%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 9.31 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.9.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 9.31 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (93.9%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
