Bedriftsanalyse Hulic Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1474 ¥) er lavere enn rettferdig pris (1538.23 ¥)
- Nåværende gjeldsnivå 61.37 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 64.52 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.8%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8.21%)
Ulemper
- Utbytte (5.55%) er under sektorgjennomsnittet (6.08%).
- Aksjens avkastning det siste året (-5.22%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (2.33%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Hulic Co., Ltd. | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 7% | 0% | -0.7% |
| 90 dager | 5.8% | 2.3% | -10.9% |
| 1 år | -5.2% | 2.3% | -10.6% |
3003 vs Sektor: Hulic Co., Ltd. har klart dårligere enn «Real Estate»-sektoren med -7.55 % det siste året.
3003 vs Marked: Hulic Co., Ltd. har overgått markedet med 5.42 % det siste året.
Stabil pris: 3003 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 3003 med ukentlig volatilitet på -0.1004 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1474 ¥) er lavere enn rettferdig pris (1538.23 ¥).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (1474 ¥) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 4.4%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.19) er lavere enn for sektoren som helhet (94.07).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.19) er lavere enn for markedet som helhet (135.52).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.22) er lavere enn for sektoren som helhet (73.45).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.22) er lavere enn for markedet som helhet (103.8).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.76) er lavere enn for sektoren som helhet (77.16).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.76) er lavere enn for markedet som helhet (104.68).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.34) er lavere enn for sektoren som helhet (88.05).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.34) er lavere enn for markedet som helhet (110.33).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 12.17 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (12.17%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-10.34%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.8%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.21%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.8%) er høyere enn for markedet som helhet (8.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.7%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.65%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.7%) er høyere enn for markedet som helhet (3.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.52%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.55 % er under sektorgjennomsnittet '6.08%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.55 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 5.55 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (39.7%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
