Bedriftsanalyse Hulic Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (7.94%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-4.99%).
- Nåværende gjeldsnivå 58.28 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 63.88 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.36%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=4.12%)
Ulemper
- Prisen (1475 ¥) er høyere enn virkelig verdi (1451.82 ¥)
- Utbytte (5.1%) er under sektorgjennomsnittet (5.34%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Hulic Co., Ltd. | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.5% | 0% | 0.8% |
| 90 dager | -1% | -0% | -0% |
| 1 år | 7.9% | -5% | 14.7% |
3003 vs Sektor: Hulic Co., Ltd. har overgått «Real Estate»-sektoren med 12.93 % det siste året.
3003 vs Marked: Hulic Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -6.71 % det siste året.
Stabil pris: 3003 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 3003 med ukentlig volatilitet på 0.1527 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1475 ¥) er høyere enn rettferdig pris (1451.82 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1475 ¥) er 1.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.91) er lavere enn for sektoren som helhet (96.68).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.91) er lavere enn for markedet som helhet (101.86).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.46) er lavere enn for sektoren som helhet (73.02).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.46) er lavere enn for markedet som helhet (67.75).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.52) er lavere enn for sektoren som helhet (76.04).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.52) er lavere enn for markedet som helhet (67.66).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.31) er lavere enn for sektoren som helhet (146.93).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.31) er lavere enn for markedet som helhet (113.45).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 12.18 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (12.18%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (2.96%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.36%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.12%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.36%) er høyere enn for markedet som helhet (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.81%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.46%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.81%) er høyere enn for markedet som helhet (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.54%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.1 % er under sektorgjennomsnittet '5.34%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.1 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.1 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (36.46%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
