Bedriftsanalyse Hub Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.36%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8.14%)
Ulemper
- Prisen (752 ¥) er høyere enn virkelig verdi (217.41 ¥)
- Utbytte (1.98%) er under sektorgjennomsnittet (3.45%).
- Aksjens avkastning det siste året (-0.9247%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (0.13%).
- Nåværende gjeldsnivå 36.57 % har økt over 5 år fra 3.09 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Hub Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.7% | 0% | 1.7% |
| 90 dager | 1.2% | 0% | -3.8% |
| 1 år | -0.9% | 0.1% | -5.8% |
3030 vs Sektor: Hub Co., Ltd. har gått litt dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -1.05 % det siste året.
3030 vs Marked: Hub Co., Ltd. har overgått markedet med 4.89 % det siste året.
Stabil pris: 3030 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 3030 med ukentlig volatilitet på -0.0178 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (752 ¥) er høyere enn rettferdig pris (217.41 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (752 ¥) er 71.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (37.46) er lavere enn for sektoren som helhet (147.18).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (37.46) er lavere enn for markedet som helhet (129.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.03) er lavere enn for sektoren som helhet (97.87).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.03) er lavere enn for markedet som helhet (96.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.03) er lavere enn for sektoren som helhet (97.1).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.03) er lavere enn for markedet som helhet (96.39).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (20.56) er lavere enn for sektoren som helhet (98.78).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (20.56) er lavere enn for markedet som helhet (103.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -8.5 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-8.5%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-13.15%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.36%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.36%) er høyere enn for markedet som helhet (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.78%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.28%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.78%) er lavere enn for markedet som helhet (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.3%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.98 % er under sektorgjennomsnittet '3.45%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.98 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.98 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
