Bedriftsanalyse Kobe Bussan Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 18.08 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 39.43 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=17.96%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.91%)
Ulemper
- Prisen (3358 ¥) er høyere enn virkelig verdi (1183.4 ¥)
- Utbytte (1.2%) er under sektorgjennomsnittet (4.06%).
- Aksjens avkastning det siste året (-13.48%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (0.079%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Kobe Bussan Co., Ltd. | Indeks | ||
|---|---|---|---|
| 7 dager | 6.8% | -0% | -1.9% |
| 90 dager | -8% | 22.1% | -5% |
| 1 år | -13.5% | 0.1% | -6.7% |
3038 vs Sektor: Kobe Bussan Co., Ltd. har klart dårligere enn «»-sektoren med -13.56 % det siste året.
3038 vs Marked: Kobe Bussan Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -6.78 % det siste året.
Stabil pris: 3038 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 3038 med ukentlig volatilitet på -0.2593 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3358 ¥) er høyere enn rettferdig pris (1183.4 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3358 ¥) er 64.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (39.64) er lavere enn for sektoren som helhet (118.28).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (39.64) er lavere enn for markedet som helhet (129.47).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (7.12) er lavere enn for sektoren som helhet (99.03).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (7.12) er lavere enn for markedet som helhet (96.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.77) er lavere enn for sektoren som helhet (98.9).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.77) er lavere enn for markedet som helhet (96.35).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (19.23) er lavere enn for sektoren som helhet (125.67).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (19.23) er lavere enn for markedet som helhet (102.89).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 7.32 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (7.32%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-10.94%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (17.96%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.91%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (17.96%) er høyere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.7%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.68%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.7%) er høyere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.77%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.2 % er under sektorgjennomsnittet '4.06%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.2 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.2 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (23.46%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
