Bedriftsanalyse JINS HOLDINGS Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (50.45%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-0.3484%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=19.72%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-9.19%)
Ulemper
- Prisen (6860 ¥) er høyere enn virkelig verdi (2720.13 ¥)
- Utbytte (1.54%) er under sektorgjennomsnittet (2.66%).
- Nåværende gjeldsnivå 22.89 % har økt over 5 år fra 13.11 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| JINS HOLDINGS Inc. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 5.6% | 2.5% | 1.7% |
| 90 dager | 9.4% | -0% | 1.7% |
| 1 år | 50.4% | -0.3% | 9.2% |
3046 vs Sektor: JINS HOLDINGS Inc. har overgått «Healthcare»-sektoren med 50.79 % det siste året.
3046 vs Marked: JINS HOLDINGS Inc. har overgått markedet med 41.26 % det siste året.
Stabil pris: 3046 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 3046 med ukentlig volatilitet på 0.9701 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (6860 ¥) er høyere enn rettferdig pris (2720.13 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (6860 ¥) er 60.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (26.67) er lavere enn for sektoren som helhet (110.63).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (26.67) er lavere enn for markedet som helhet (121.09).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.87) er lavere enn for sektoren som helhet (70.3).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.87) er lavere enn for markedet som helhet (88.19).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.5) er lavere enn for sektoren som helhet (75.01).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.5) er lavere enn for markedet som helhet (88.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.53) er lavere enn for sektoren som helhet (18.64).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.53) er lavere enn for markedet som helhet (94.73).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 35.27 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (35.27%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (3.56%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (19.72%) er høyere enn for sektoren som helhet (-9.19%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (19.72%) er høyere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.45%) er høyere enn for sektoren som helhet (-9.6%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.45%) er høyere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.09%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.54 % er under sektorgjennomsnittet '2.66%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.54 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.54 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (22.59%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
