Bedriftsanalyse Arcland Service Holdings Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 5.95 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 9.67 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.73%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8.17%)
Ulemper
- Prisen (3065 ¥) er høyere enn virkelig verdi (1099.49 ¥)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (3.41%).
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (7.86%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Arcland Service Holdings Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -0% | -4.2% |
| 90 dager | 0% | 0% | -3.5% |
| 1 år | 0% | 7.9% | -5.2% |
3085 vs Sektor: Arcland Service Holdings Co., Ltd. har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -7.86 % det siste året.
3085 vs Marked: Arcland Service Holdings Co., Ltd. har overgått markedet med 5.23 % det siste året.
Stabil pris: 3085 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 3085 med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3065 ¥) er høyere enn rettferdig pris (1099.49 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3065 ¥) er 64.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (23.58) er lavere enn for sektoren som helhet (147.7).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (23.58) er lavere enn for markedet som helhet (125.3).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.84) er lavere enn for sektoren som helhet (97.88).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.84) er lavere enn for markedet som helhet (92.28).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.5) er lavere enn for sektoren som helhet (73.3).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.5) er lavere enn for markedet som helhet (92.26).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.58) er lavere enn for sektoren som helhet (99.01).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.58) er lavere enn for markedet som helhet (98.71).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 5.32 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (5.32%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-14.09%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.73%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.17%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.73%) er høyere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.7%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.29%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.7%) er høyere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.3%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '3.41%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (31.82%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
