TSE: 3092 - ZOZO, Inc.

Lønnsomhet i seks måneder: -7.59%
Utbytte: +3.40%
Sektor: Consumer Cyclical

Bedriftsanalyse ZOZO, Inc.

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Aksjens avkastning det siste året (18.22%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.13%).
  • Nåværende gjeldsnivå 12.36 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 27.86 %.
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=54.97%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8.14%)

Ulemper

  • Prisen (4477 ¥) er høyere enn virkelig verdi (2039.71 ¥)
  • Utbytte (3.4%) er under sektorgjennomsnittet (3.45%).

Lignende selskaper

DENSO Corporation

Fast Retailing Co., Ltd.

BANDAI NAMCO Holdings Inc.

Subaru Corporation

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

ZOZO, Inc. Consumer Cyclical Indeks
7 dager -3.7% 0% 2.9%
90 dager -6.7% 0% -3.2%
1 år 18.2% 0.1% -2.2%

3092 vs Sektor: ZOZO, Inc. har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 18.09 % det siste året.

3092 vs Marked: ZOZO, Inc. har overgått markedet med 20.45 % det siste året.

Stabil pris: 3092 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: 3092 med ukentlig volatilitet på 0.3503 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 26.7
P/S: 6.01

3.2. Inntekter

EPS 148.19
ROE 54.97%
ROA 27.92%
ROIC 68.59%
Ebitda margin 32.66%

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (4477 ¥) er høyere enn rettferdig pris (2039.71 ¥).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (4477 ¥) er 54.4 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (26.7) er lavere enn for sektoren som helhet (147.18).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (26.7) er lavere enn for markedet som helhet (129.66).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (13.97) er lavere enn for sektoren som helhet (97.87).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (13.97) er lavere enn for markedet som helhet (96.38).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6.01) er lavere enn for sektoren som helhet (97.1).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6.01) er lavere enn for markedet som helhet (96.39).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (17.7) er lavere enn for sektoren som helhet (98.78).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (17.7) er lavere enn for markedet som helhet (103.77).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 27.17 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (27.17%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-13.15%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (54.97%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.14%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (54.97%) er høyere enn for markedet som helhet (8.28%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (27.92%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.28%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (27.92%) er høyere enn for markedet som helhet (3.9%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (68.59%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.3%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (68.59%) er høyere enn for markedet som helhet (8.77%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (12.36%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 27.86 % til 12.36 %.

Gjeldsdekning: Gjelden dekkes med 45.1 % fra netto overskudd.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.4 % er under sektorgjennomsnittet '3.45%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.4 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.4 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (60.87%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Ingen innsidetransaksjoner er registrert ennå

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

9. Kampanjeforum ZOZO, Inc.

9.3. Kommentarer