Bedriftsanalyse Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (40.48%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.2168%).
- Nåværende gjeldsnivå 9.86 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 10.96 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.74%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8.14%)
Ulemper
- Prisen (2494.5 ¥) er høyere enn virkelig verdi (2441 ¥)
- Utbytte (2.1%) er under sektorgjennomsnittet (3.43%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -9.1% | 2.5% | 0.9% |
| 90 dager | -3.1% | -0% | 2.4% |
| 1 år | 40.5% | 0.2% | 3.8% |
3099 vs Sektor: Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 40.26 % det siste året.
3099 vs Marked: Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. har overgått markedet med 36.64 % det siste året.
Stabil pris: 3099 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 3099 med ukentlig volatilitet på 0.7784 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2494.5 ¥) er høyere enn rettferdig pris (2441 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2494.5 ¥) er 2.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (17.15) er lavere enn for sektoren som helhet (99.27).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (17.15) er lavere enn for markedet som helhet (121.1).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.59) er lavere enn for sektoren som helhet (50.27).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.59) er lavere enn for markedet som helhet (88.19).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.78) er lavere enn for sektoren som helhet (49.49).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.78) er lavere enn for markedet som helhet (88.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.41) er lavere enn for sektoren som helhet (51.49).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.41) er lavere enn for markedet som helhet (94.73).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -108.15 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-108.15%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-12.36%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.74%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.74%) er høyere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.55%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.28%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.55%) er høyere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.59%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.3%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.59%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.1 % er under sektorgjennomsnittet '3.43%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.1 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.1 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (13.7%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
