Bedriftsanalyse Nitto Boseki Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (86.74%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.4794%).
Ulemper
- Prisen (6110 ¥) er høyere enn virkelig verdi (2456.1 ¥)
- Utbytte (1.34%) er under sektorgjennomsnittet (3.38%).
- Nåværende gjeldsnivå 24.56 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.17%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8.11%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Nitto Boseki Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.1% | -0% | -0.8% |
| 90 dager | 10.8% | -0% | 2.9% |
| 1 år | 86.7% | 0.5% | 17.8% |
3110 vs Sektor: Nitto Boseki Co., Ltd. har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 86.26 % det siste året.
3110 vs Marked: Nitto Boseki Co., Ltd. har overgått markedet med 68.95 % det siste året.
Stabil pris: 3110 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 3110 med ukentlig volatilitet på 1.67 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (6110 ¥) er høyere enn rettferdig pris (2456.1 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (6110 ¥) er 59.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (30.29) er lavere enn for sektoren som helhet (99.25).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (30.29) er lavere enn for markedet som helhet (117.52).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.79) er lavere enn for sektoren som helhet (50.27).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.79) er lavere enn for markedet som helhet (84.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.37) er lavere enn for sektoren som helhet (49.49).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.37) er lavere enn for markedet som helhet (84.05).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (16.1) er lavere enn for sektoren som helhet (51.5).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (16.1) er lavere enn for markedet som helhet (90.51).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -1.71 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (163.2%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-1.71%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (163.2%) overstiger avkastningen for sektoren (47.12%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.17%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.11%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.17%) er lavere enn for markedet som helhet (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.44%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.28%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.44%) er lavere enn for markedet som helhet (3.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (3.19%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.3%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (3.19%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.34 % er under sektorgjennomsnittet '3.38%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.34 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.34 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (27.58%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
