Bedriftsanalyse Macnica Holdings, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1773 ¥) er lavere enn rettferdig pris (3579.93 ¥)
- Utbytte (7.98%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.21%).
- Nåværende gjeldsnivå 11.74 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 28.3 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=21.65%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.47%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-38.82%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (25.8%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Macnica Holdings, Inc. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -6.6% | 4.7% | -2% |
| 90 dager | -15.8% | -15.7% | -1.9% |
| 1 år | -38.8% | 25.8% | 7.4% |
3132 vs Sektor: Macnica Holdings, Inc. har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -64.62 % det siste året.
3132 vs Marked: Macnica Holdings, Inc. har klart dårligere enn markedet med -46.21 % det siste året.
Stabil pris: 3132 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 3132 med ukentlig volatilitet på -0.7466 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1773 ¥) er lavere enn rettferdig pris (3579.93 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (1773 ¥) er 101.9 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (3.09) er lavere enn for sektoren som helhet (195.71).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (3.09) er lavere enn for markedet som helhet (121.1).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.58) er lavere enn for sektoren som helhet (131.04).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.58) er lavere enn for markedet som helhet (88.19).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1446) er lavere enn for sektoren som helhet (129.84).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1446) er lavere enn for markedet som helhet (88.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (2.44) er lavere enn for sektoren som helhet (134.96).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (2.44) er lavere enn for markedet som helhet (94.73).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 150.76 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (150.76%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-11.94%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (21.65%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.47%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (21.65%) er høyere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.99%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.36%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.99%) er høyere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (19.76%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.32%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (19.76%) er høyere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7.98% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.21%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 7.98 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 7.98 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (19.52%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
