Bedriftsanalyse kaihan co.,Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (15.68%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0%).
Ulemper
- Prisen (1214 ¥) er høyere enn virkelig verdi (713.36 ¥)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (3.34%).
- Nåværende gjeldsnivå 50.1 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-80%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8.01%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| kaihan co.,Ltd. | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -0% | -0% |
| 90 dager | -23.5% | 32.3% | 8.7% |
| 1 år | 15.7% | 0% | 20.4% |
3133 vs Sektor: kaihan co.,Ltd. har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 15.68 % det siste året.
3133 vs Marked: kaihan co.,Ltd. har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -4.76 % det siste året.
Stabil pris: 3133 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 3133 med ukentlig volatilitet på 0.3015 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1214 ¥) er høyere enn rettferdig pris (713.36 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1214 ¥) er 41.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (106.72).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (101.86).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (62.64) er høyere enn for sektoren som helhet (50.17).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (62.64) er lavere enn for markedet som helhet (67.75).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (22.84) er lavere enn for sektoren som helhet (49.47).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (22.84) er lavere enn for markedet som helhet (67.66).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-132.46) er lavere enn for sektoren som helhet (62.17).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-132.46) er lavere enn for markedet som helhet (113.45).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 7.92 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-37.23%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (7.92%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-37.23%) er lavere enn avkastningen for sektoren (29.5%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-80%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.01%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-80%) er lavere enn for markedet som helhet (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-19.7%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.2%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-19.7%) er lavere enn for markedet som helhet (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.3%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '3.34%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.63.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
