Bedriftsanalyse Oisix ra daichi Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1285 ¥) er lavere enn rettferdig pris (1899.12 ¥)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=15.34%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.91%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (4.06%).
- Aksjens avkastning det siste året (-11.31%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (0.079%).
- Nåværende gjeldsnivå 35.99 % har økt over 5 år fra 0.6123 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Oisix ra daichi Inc. | Indeks | ||
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.7% | -0% | -1.4% |
| 90 dager | -20.2% | 22.1% | -3.5% |
| 1 år | -11.3% | 0.1% | -6% |
3182 vs Sektor: Oisix ra daichi Inc. har klart dårligere enn «»-sektoren med -11.39 % det siste året.
3182 vs Marked: Oisix ra daichi Inc. har klart dårligere enn markedet med -5.35 % det siste året.
Stabil pris: 3182 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 3182 med ukentlig volatilitet på -0.2176 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1285 ¥) er lavere enn rettferdig pris (1899.12 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (1285 ¥) er 47.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.85) er lavere enn for sektoren som helhet (118.28).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.85) er lavere enn for markedet som helhet (129.47).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.31) er lavere enn for sektoren som helhet (99.03).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.31) er lavere enn for markedet som helhet (96.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3291) er lavere enn for sektoren som helhet (98.9).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3291) er lavere enn for markedet som helhet (96.35).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.89) er lavere enn for sektoren som helhet (125.67).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.89) er lavere enn for markedet som helhet (102.89).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 84.28 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (84.28%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-10.94%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (15.34%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.91%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (15.34%) er høyere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.96%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.68%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.96%) er høyere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.77%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '4.06%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
