Bedriftsanalyse GLP J-REIT
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (7.28%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (5.34%).
- Aksjens avkastning det siste året (-3.15%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-4.99%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.75%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=4.12%)
Ulemper
- Prisen (134200 ¥) er høyere enn virkelig verdi (64619.97 ¥)
- Nåværende gjeldsnivå 44.25 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| GLP J-REIT | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.2% | 0% | -0.7% |
| 90 dager | -2.9% | -0% | 7.4% |
| 1 år | -3.2% | -5% | 18.5% |
3281 vs Sektor: GLP J-REIT har overgått «Real Estate»-sektoren med 1.83 % det siste året.
3281 vs Marked: GLP J-REIT har klart dårligere enn markedet med -21.69 % det siste året.
Stabil pris: 3281 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 3281 med ukentlig volatilitet på -0.0606 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (134200 ¥) er høyere enn rettferdig pris (64619.97 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (134200 ¥) er 51.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (21.21) er lavere enn for sektoren som helhet (96.68).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (21.21) er lavere enn for markedet som helhet (101.86).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.22) er lavere enn for sektoren som helhet (73.02).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.22) er lavere enn for markedet som helhet (67.75).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (10.6) er lavere enn for sektoren som helhet (76.04).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (10.6) er lavere enn for markedet som helhet (67.66).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (25.25) er lavere enn for sektoren som helhet (146.93).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (25.25) er lavere enn for markedet som helhet (113.45).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 17.9 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (8.74%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (17.9%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (8.74%) overstiger avkastningen for sektoren (2.96%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.75%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.12%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.75%) er høyere enn for markedet som helhet (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.03%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.46%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.03%) er lavere enn for markedet som helhet (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.04%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.54%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.04%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7.28% er høyere enn sektorgjennomsnittet '5.34%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 7.28 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 7.28 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (104.81%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
