Bedriftsanalyse Nippon Prologis REIT, Inc.
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (231400 ¥) er høyere enn virkelig verdi (98135.21 ¥)
- Utbytte (7.01%) er under sektorgjennomsnittet (77.37%).
- Aksjens avkastning det siste året (-4.99%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (0.0098%).
- Nåværende gjeldsnivå 37.82 % har økt over 5 år fra 37.76 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.58%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=7.95%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Nippon Prologis REIT, Inc. | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.5% | -0% | 2.5% |
| 90 dager | 4% | -0% | -2.7% |
| 1 år | -5% | 0% | -5% |
3283 vs Sektor: Nippon Prologis REIT, Inc. har klart dårligere enn «Real Estate»-sektoren med -5 % det siste året.
3283 vs Marked: Nippon Prologis REIT, Inc. har overgått markedet med 0.0098 % det siste året.
Stabil pris: 3283 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 3283 med ukentlig volatilitet på -0.096 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (231400 ¥) er høyere enn rettferdig pris (98135.21 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (231400 ¥) er 57.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (35.95) er lavere enn for sektoren som helhet (94.14).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (35.95) er lavere enn for markedet som helhet (129.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.65) er lavere enn for sektoren som helhet (73.48).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.65) er lavere enn for markedet som helhet (96.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (14.21) er lavere enn for sektoren som helhet (77.05).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (14.21) er lavere enn for markedet som helhet (96.39).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (28.57) er lavere enn for sektoren som helhet (87.68).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (28.57) er lavere enn for markedet som helhet (103.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 3.52 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (3.52%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-22.11%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.58%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.95%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.58%) er lavere enn for markedet som helhet (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.66%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.57%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.66%) er lavere enn for markedet som helhet (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.53%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7.01 % er under sektorgjennomsnittet '77.37%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 7.01 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 7.01 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (113.97%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
