Bedriftsanalyse Hoshino Resorts REIT, Inc.
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (199100 ¥) er høyere enn virkelig verdi (82273.86 ¥)
- Utbytte (6.74%) er under sektorgjennomsnittet (77.39%).
- Aksjens avkastning det siste året (-64.42%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (0.0098%).
- Nåværende gjeldsnivå 39.02 % har økt over 5 år fra 32.19 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3.59%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=7.93%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Hoshino Resorts REIT, Inc. | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.7% | -0% | 0.4% |
| 90 dager | -12.3% | -0% | -6.1% |
| 1 år | -64.4% | 0% | -4.2% |
3287 vs Sektor: Hoshino Resorts REIT, Inc. har klart dårligere enn «Real Estate»-sektoren med -64.43 % det siste året.
3287 vs Marked: Hoshino Resorts REIT, Inc. har klart dårligere enn markedet med -60.18 % det siste året.
Stabil pris: 3287 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 3287 med ukentlig volatilitet på -1.24 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (199100 ¥) er høyere enn rettferdig pris (82273.86 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (199100 ¥) er 58.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (63.17) er lavere enn for sektoren som helhet (89.16).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (63.17) er lavere enn for markedet som helhet (129.69).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.26) er lavere enn for sektoren som helhet (73.48).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.26) er lavere enn for markedet som helhet (96.39).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (22.49) er lavere enn for sektoren som helhet (76.33).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (22.49) er lavere enn for markedet som helhet (96.4).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (40.71) er lavere enn for sektoren som helhet (85.07).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (40.71) er lavere enn for markedet som helhet (103.04).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -4.4 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-4.4%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-31.95%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3.59%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.93%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3.59%) er lavere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.14%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.56%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.14%) er lavere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (3.91%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.54%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (3.91%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.74 % er under sektorgjennomsnittet '77.39%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.74 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.74 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (90.73%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
