Bedriftsanalyse One REIT, Inc.
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (246900 ¥) er høyere enn virkelig verdi (152788.67 ¥)
- Utbytte (8.38%) er under sektorgjennomsnittet (77.25%).
- Aksjens avkastning det siste året (-6.8%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (0.2991%).
- Nåværende gjeldsnivå 48.56 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.99%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8.01%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| One REIT, Inc. | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.5% | -2.3% | -1.5% |
| 90 dager | 9.2% | -2.3% | -7.8% |
| 1 år | -6.8% | 0.3% | -8.9% |
3290 vs Sektor: One REIT, Inc. har klart dårligere enn «Real Estate»-sektoren med -7.1 % det siste året.
3290 vs Marked: One REIT, Inc. har overgått markedet med 2.14 % det siste året.
Stabil pris: 3290 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 3290 med ukentlig volatilitet på -0.1307 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (246900 ¥) er høyere enn rettferdig pris (152788.67 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (246900 ¥) er 38.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (18.38) er lavere enn for sektoren som helhet (94.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (18.38) er lavere enn for markedet som helhet (135.14).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.1) er lavere enn for sektoren som helhet (73.46).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.1) er lavere enn for markedet som helhet (103.82).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (7.3) er lavere enn for sektoren som helhet (77.21).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (7.3) er lavere enn for markedet som helhet (104.62).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (24.44) er lavere enn for sektoren som helhet (87.91).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (24.44) er lavere enn for markedet som helhet (112.15).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 1.71 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (1.71%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-17.17%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.99%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.01%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.99%) er lavere enn for markedet som helhet (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.76%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.59%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.76%) er lavere enn for markedet som helhet (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.76%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.52%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.76%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 8.38 % er under sektorgjennomsnittet '77.25%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 8.38 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 8.38 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (102.18%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
