Bedriftsanalyse Hulic Reit, Inc.
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (152700 ¥) er høyere enn virkelig verdi (79590.23 ¥)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (77.06%).
- Aksjens avkastning det siste året (-6.9%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-2.47%).
- Nåværende gjeldsnivå 44.81 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.96%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=7.8%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Hulic Reit, Inc. | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.1% | -0% | 2.2% |
| 90 dager | -2.4% | -0% | 3.2% |
| 1 år | -6.9% | -2.5% | 18.9% |
3295 vs Sektor: Hulic Reit, Inc. har gått litt dårligere enn «Real Estate»-sektoren med -4.43 % det siste året.
3295 vs Marked: Hulic Reit, Inc. har klart dårligere enn markedet med -25.84 % det siste året.
Stabil pris: 3295 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 3295 med ukentlig volatilitet på -0.1326 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (152700 ¥) er høyere enn rettferdig pris (79590.23 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (152700 ¥) er 47.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (21.81) er lavere enn for sektoren som helhet (88.82).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (21.81) er lavere enn for markedet som helhet (117.01).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.08) er lavere enn for sektoren som helhet (73.03).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.08) er lavere enn for markedet som helhet (84.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (9.91) er lavere enn for sektoren som helhet (76.15).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (9.91) er lavere enn for markedet som helhet (84.05).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (27.47) er lavere enn for sektoren som helhet (84.22).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (27.47) er lavere enn for markedet som helhet (90.65).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 4.1 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-8.03%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (4.1%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-8.03%) er lavere enn avkastningen for sektoren (6.18%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.96%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.8%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.96%) er lavere enn for markedet som helhet (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.48%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.41%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.48%) er lavere enn for markedet som helhet (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.58%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.54%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.58%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '77.06%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.64.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (103.9%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
