Bedriftsanalyse COSMOS Pharmaceutical Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (0.6478%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-0.1164%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.05%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-9.24%)
Ulemper
- Prisen (7144 ¥) er høyere enn virkelig verdi (3184.81 ¥)
- Utbytte (1.41%) er under sektorgjennomsnittet (2.65%).
- Nåværende gjeldsnivå 7.15 % har økt over 5 år fra 5.07 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| COSMOS Pharmaceutical Corporation | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 6.9% | -0% | -2.4% |
| 90 dager | -0.4% | -0% | -5% |
| 1 år | 0.6% | -0.1% | -6.5% |
3349 vs Sektor: COSMOS Pharmaceutical Corporation har overgått «Healthcare»-sektoren med 0.7643 % det siste året.
3349 vs Marked: COSMOS Pharmaceutical Corporation har overgått markedet med 7.11 % det siste året.
Stabil pris: 3349 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 3349 med ukentlig volatilitet på 0.0125 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (7144 ¥) er høyere enn rettferdig pris (3184.81 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (7144 ¥) er 55.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (20.86) er lavere enn for sektoren som helhet (110.39).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (20.86) er lavere enn for markedet som helhet (129.47).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.2) er lavere enn for sektoren som helhet (70.27).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.2) er lavere enn for markedet som helhet (96.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5286) er lavere enn for sektoren som helhet (74.99).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5286) er lavere enn for markedet som helhet (96.35).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.15) er lavere enn for sektoren som helhet (16.85).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.15) er lavere enn for markedet som helhet (102.89).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 2.81 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (2.81%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-2.05%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.05%) er høyere enn for sektoren som helhet (-9.24%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.05%) er høyere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.45%) er høyere enn for sektoren som helhet (-9.69%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.45%) er høyere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (12.41%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.09%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (12.41%) er høyere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.41 % er under sektorgjennomsnittet '2.65%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.41 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.41 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (19.05%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
