TSE: 3360 - Ship Healthcare Holdings, Inc.

Lønnsomhet i seks måneder: -4.07%
Utbytte: +4.19%
Sektor: Healthcare

Bedriftsanalyse Ship Healthcare Holdings, Inc.

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Utbytte (4.19%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.68%).
  • Nåværende gjeldsnivå 14.98 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 23.67 %.
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.31%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-9.31%)

Ulemper

  • Prisen (2067 ¥) er høyere enn virkelig verdi (1777.9 ¥)
  • Aksjens avkastning det siste året (-7.91%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-0.128%).

Lignende selskaper

HOYA Corporation

Daiichi Sankyo Company, Limited

M3, Inc.

Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

Ship Healthcare Holdings, Inc. Healthcare Indeks
7 dager 3.7% 0% 1.7%
90 dager -10.3% -0% -3.8%
1 år -7.9% -0.1% -5.8%

3360 vs Sektor: Ship Healthcare Holdings, Inc. har klart dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -7.78 % det siste året.

3360 vs Marked: Ship Healthcare Holdings, Inc. har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -2.09 % det siste året.

Stabil pris: 3360 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: 3360 med ukentlig volatilitet på -0.152 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 15.08
P/S: 0.3296

3.2. Inntekter

EPS 146.15
ROE 10.31%
ROA 3.59%
ROIC 7.86%
Ebitda margin 4.72%

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (2067 ¥) er høyere enn rettferdig pris (1777.9 ¥).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2067 ¥) er 14 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (15.08) er lavere enn for sektoren som helhet (110.96).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (15.08) er lavere enn for markedet som helhet (129.66).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.46) er lavere enn for sektoren som helhet (70.27).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.46) er lavere enn for markedet som helhet (96.38).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3296) er lavere enn for sektoren som helhet (74.98).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3296) er lavere enn for markedet som helhet (96.39).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.08) er lavere enn for sektoren som helhet (17.04).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.08) er lavere enn for markedet som helhet (103.77).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 3.37 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (3.37%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-1.22%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.31%) er høyere enn for sektoren som helhet (-9.31%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.31%) er høyere enn for markedet som helhet (8.28%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.59%) er høyere enn for sektoren som helhet (-9.76%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.59%) er lavere enn for markedet som helhet (3.9%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.86%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.09%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.86%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (14.98%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 23.67 % til 14.98 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 420.12%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.19% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.68%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.19 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.

Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 4.19 % har vokst de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (28.73%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Ingen innsidetransaksjoner er registrert ennå

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

9. Kampanjeforum Ship Healthcare Holdings, Inc.

9.3. Kommentarer