Bedriftsanalyse Ship Healthcare Holdings, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (4.19%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.68%).
- Nåværende gjeldsnivå 14.98 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 23.67 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.31%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-9.31%)
Ulemper
- Prisen (2067 ¥) er høyere enn virkelig verdi (1777.9 ¥)
- Aksjens avkastning det siste året (-7.91%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-0.128%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Ship Healthcare Holdings, Inc. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.7% | 0% | 1.7% |
| 90 dager | -10.3% | -0% | -3.8% |
| 1 år | -7.9% | -0.1% | -5.8% |
3360 vs Sektor: Ship Healthcare Holdings, Inc. har klart dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -7.78 % det siste året.
3360 vs Marked: Ship Healthcare Holdings, Inc. har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -2.09 % det siste året.
Stabil pris: 3360 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 3360 med ukentlig volatilitet på -0.152 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2067 ¥) er høyere enn rettferdig pris (1777.9 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2067 ¥) er 14 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (15.08) er lavere enn for sektoren som helhet (110.96).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (15.08) er lavere enn for markedet som helhet (129.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.46) er lavere enn for sektoren som helhet (70.27).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.46) er lavere enn for markedet som helhet (96.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3296) er lavere enn for sektoren som helhet (74.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3296) er lavere enn for markedet som helhet (96.39).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.08) er lavere enn for sektoren som helhet (17.04).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.08) er lavere enn for markedet som helhet (103.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 3.37 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (3.37%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-1.22%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.31%) er høyere enn for sektoren som helhet (-9.31%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.31%) er høyere enn for markedet som helhet (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.59%) er høyere enn for sektoren som helhet (-9.76%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.59%) er lavere enn for markedet som helhet (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.86%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.09%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.86%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.19% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.68%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.19 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 4.19 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (28.73%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
