Bedriftsanalyse Shinwa Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (7.45%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.25%).
- Nåværende gjeldsnivå 16.71 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 29.19 %.
Ulemper
- Prisen (777 ¥) er høyere enn virkelig verdi (264.21 ¥)
- Aksjens avkastning det siste året (1.06%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (20.28%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=2.66%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.65%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Shinwa Co., Ltd. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.7% | -47.6% | -8.1% |
| 90 dager | 2.3% | -35.2% | -12.9% |
| 1 år | 1.1% | 20.3% | -12.8% |
3447 vs Sektor: Shinwa Co., Ltd. har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -19.22 % det siste året.
3447 vs Marked: Shinwa Co., Ltd. har overgått markedet med 13.87 % det siste året.
Stabil pris: 3447 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 3447 med ukentlig volatilitet på 0.0205 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (777 ¥) er høyere enn rettferdig pris (264.21 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (777 ¥) er 66 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (25.9) er lavere enn for sektoren som helhet (101.7).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (25.9) er lavere enn for markedet som helhet (135.14).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.6927) er lavere enn for sektoren som helhet (81.67).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.6927) er lavere enn for markedet som helhet (103.82).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.8369) er lavere enn for sektoren som helhet (81.15).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.8369) er lavere enn for markedet som helhet (104.62).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.45) er lavere enn for sektoren som helhet (90.25).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.45) er lavere enn for markedet som helhet (112.15).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -14.43 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-14.43%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.32%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (2.66%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.65%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (2.66%) er lavere enn for markedet som helhet (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.95%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.25%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.95%) er lavere enn for markedet som helhet (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (8.46%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (8.46%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7.45% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.25%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 7.45 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 7.45 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (162.83%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
