Bedriftsanalyse Samty Residential Investment Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 50.04 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 51.62 %.
Ulemper
- Prisen (94600 ¥) er høyere enn virkelig verdi (58045.52 ¥)
- Utbytte (9.06%) er under sektorgjennomsnittet (77.39%).
- Aksjens avkastning det siste året (-8.64%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-0.1422%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.03%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=7.93%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Samty Residential Investment Corporation | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1% | 0% | -0.7% |
| 90 dager | 1.6% | -0% | -5.8% |
| 1 år | -8.6% | -0.1% | -8% |
3459 vs Sektor: Samty Residential Investment Corporation har klart dårligere enn «Real Estate»-sektoren med -8.5 % det siste året.
3459 vs Marked: Samty Residential Investment Corporation har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -0.6464 % det siste året.
Stabil pris: 3459 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 3459 med ukentlig volatilitet på -0.1661 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (94600 ¥) er høyere enn rettferdig pris (58045.52 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (94600 ¥) er 38.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (22.06) er lavere enn for sektoren som helhet (89.16).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (22.06) er lavere enn for markedet som helhet (129.47).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.11) er lavere enn for sektoren som helhet (73.05).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.11) er lavere enn for markedet som helhet (96.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (8) er lavere enn for sektoren som helhet (76.33).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (8) er lavere enn for markedet som helhet (96.35).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (24.31) er lavere enn for sektoren som helhet (85.07).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (24.31) er lavere enn for markedet som helhet (102.89).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 8.53 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (8.53%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-31.95%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.03%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.93%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.03%) er lavere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.46%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.56%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.46%) er lavere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.2%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.54%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.2%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 9.06 % er under sektorgjennomsnittet '77.39%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 9.06 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 9.06 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (112.17%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
