Bedriftsanalyse Ichigo Hotel REIT Investment Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (38.76%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-2.47%).
Ulemper
- Prisen (116800 ¥) er høyere enn virkelig verdi (65186.74 ¥)
- Utbytte (7.46%) er under sektorgjennomsnittet (76.88%).
- Nåværende gjeldsnivå 43.33 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.4%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=7.8%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Ichigo Hotel REIT Investment Corporation | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.3% | -0% | 2.9% |
| 90 dager | 18.6% | -0% | 6.2% |
| 1 år | 38.8% | -2.5% | 19.6% |
3463 vs Sektor: Ichigo Hotel REIT Investment Corporation har overgått «Real Estate»-sektoren med 41.23 % det siste året.
3463 vs Marked: Ichigo Hotel REIT Investment Corporation har overgått markedet med 19.17 % det siste året.
Stabil pris: 3463 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 3463 med ukentlig volatilitet på 0.7455 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (116800 ¥) er høyere enn rettferdig pris (65186.74 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (116800 ¥) er 44.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (19.69) er lavere enn for sektoren som helhet (97.34).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (19.69) er lavere enn for markedet som helhet (117.01).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9533) er lavere enn for sektoren som helhet (73.03).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9533) er lavere enn for markedet som helhet (84.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (8.21) er lavere enn for sektoren som helhet (76.15).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (8.21) er lavere enn for markedet som helhet (84.05).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (21.62) er lavere enn for sektoren som helhet (84.22).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (21.62) er lavere enn for markedet som helhet (90.65).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -2.09 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (52.71%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-2.09%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (52.71%) overstiger avkastningen for sektoren (4.43%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.4%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.8%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.4%) er lavere enn for markedet som helhet (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.94%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.41%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.94%) er lavere enn for markedet som helhet (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (4.47%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.54%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (4.47%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7.46 % er under sektorgjennomsnittet '76.88%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 7.46 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 7.46 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (86.04%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
