Bedriftsanalyse GA technologies Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-0.9378%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-14.47%).
Ulemper
- Prisen (1447 ¥) er høyere enn virkelig verdi (322.38 ¥)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (3.23%).
- Nåværende gjeldsnivå 31.82 % har økt over 5 år fra 18.16 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.91%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.01%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| GA technologies Co., Ltd. | Communication Services | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.9% | -0% | -0.7% |
| 90 dager | -8.5% | -0% | 7.4% |
| 1 år | -0.9% | -14.5% | 18.5% |
3491 vs Sektor: GA technologies Co., Ltd. har overgått «Communication Services»-sektoren med 13.53 % det siste året.
3491 vs Marked: GA technologies Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -19.47 % det siste året.
Stabil pris: 3491 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 3491 med ukentlig volatilitet på -0.018 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1447 ¥) er høyere enn rettferdig pris (322.38 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1447 ¥) er 77.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (41.71) er lavere enn for sektoren som helhet (113.21).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (41.71) er lavere enn for markedet som helhet (101.86).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.05) er lavere enn for sektoren som helhet (80.6).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.05) er lavere enn for markedet som helhet (67.75).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2873) er lavere enn for sektoren som helhet (79.8).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2873) er lavere enn for markedet som helhet (67.66).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.36) er lavere enn for sektoren som helhet (86.81).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.36) er lavere enn for markedet som helhet (113.45).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 19.59 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (19.59%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (3.05%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.91%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.01%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.91%) er høyere enn for markedet som helhet (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.65%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.65%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.65%) er lavere enn for markedet som helhet (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '3.23%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
