Bedriftsanalyse Advance Logistics Investment Corporation
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (116000 ¥) er høyere enn virkelig verdi (58714.67 ¥)
- Utbytte (6.93%) er under sektorgjennomsnittet (77.27%).
- Aksjens avkastning det siste året (-8.47%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-0.000183%).
- Nåværende gjeldsnivå 42.48 % har økt over 5 år fra 39.5 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.42%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=7.81%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Advance Logistics Investment Corporation | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.6% | 2.6% | -2.6% |
| 90 dager | 0.5% | -0% | -0.5% |
| 1 år | -8.5% | -0% | -2.8% |
3493 vs Sektor: Advance Logistics Investment Corporation har klart dårligere enn «Real Estate»-sektoren med -8.47 % det siste året.
3493 vs Marked: Advance Logistics Investment Corporation har klart dårligere enn markedet med -5.69 % det siste året.
Stabil pris: 3493 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 3493 med ukentlig volatilitet på -0.1629 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (116000 ¥) er høyere enn rettferdig pris (58714.67 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (116000 ¥) er 49.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (26.33) er lavere enn for sektoren som helhet (88.79).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (26.33) er lavere enn for markedet som helhet (121.1).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.17) er lavere enn for sektoren som helhet (73.02).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.17) er lavere enn for markedet som helhet (88.19).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (12.2) er lavere enn for sektoren som helhet (76.13).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (12.2) er lavere enn for markedet som helhet (88.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (26.53) er lavere enn for sektoren som helhet (85.25).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (26.53) er lavere enn for markedet som helhet (94.73).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 16.51 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (16.51%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-15.48%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.42%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.81%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.42%) er lavere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.48%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.51%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.48%) er lavere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.42%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.54%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.42%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.93 % er under sektorgjennomsnittet '77.27%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.93 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.93 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (115.43%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
