Bedriftsanalyse TIS Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=16.04%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.47%)
Ulemper
- Prisen (3564 ¥) er høyere enn virkelig verdi (2622.47 ¥)
- Utbytte (2.62%) er under sektorgjennomsnittet (3.21%).
- Aksjens avkastning det siste året (3.77%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (25.8%).
- Nåværende gjeldsnivå 8.12 % har økt over 5 år fra 7.56 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| TIS Inc. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.6% | -0% | -1.9% |
| 90 dager | -6.4% | -15.6% | -1.3% |
| 1 år | 3.8% | 25.8% | 8.4% |
3626 vs Sektor: TIS Inc. har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -22.03 % det siste året.
3626 vs Marked: TIS Inc. har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -4.61 % det siste året.
Stabil pris: 3626 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 3626 med ukentlig volatilitet på 0.0725 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3564 ¥) er høyere enn rettferdig pris (2622.47 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3564 ¥) er 26.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.34) er lavere enn for sektoren som helhet (195.71).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.34) er lavere enn for markedet som helhet (121.09).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.46) er lavere enn for sektoren som helhet (131.04).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.46) er lavere enn for markedet som helhet (88.19).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.45) er lavere enn for sektoren som helhet (129.84).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.45) er lavere enn for markedet som helhet (88.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.41) er lavere enn for sektoren som helhet (134.96).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.41) er lavere enn for markedet som helhet (94.73).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 13.24 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (13.24%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-11.94%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (16.04%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.47%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (16.04%) er høyere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.9%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.36%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.9%) er høyere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (21.47%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.32%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (21.47%) er høyere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.62 % er under sektorgjennomsnittet '3.21%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.62 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.62 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (25.79%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
