Bedriftsanalyse GREE, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (5.13%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.9%).
Ulemper
- Prisen (570 ¥) er høyere enn virkelig verdi (364.71 ¥)
- Aksjens avkastning det siste året (15.38%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (33.1%).
- Nåværende gjeldsnivå 12.97 % har økt over 5 år fra 0.0661 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.93%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.24%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| GREE, Inc. | Communication Services | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.4% | -0% | 0.4% |
| 90 dager | 23.1% | 30.5% | -6.1% |
| 1 år | 15.4% | 33.1% | -4.2% |
3632 vs Sektor: GREE, Inc. har klart dårligere enn «Communication Services»-sektoren med -17.71 % det siste året.
3632 vs Marked: GREE, Inc. har overgått markedet med 19.63 % det siste året.
Stabil pris: 3632 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 3632 med ukentlig volatilitet på 0.2959 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (570 ¥) er høyere enn rettferdig pris (364.71 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (570 ¥) er 36 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (19.82) er lavere enn for sektoren som helhet (190.21).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (19.82) er lavere enn for markedet som helhet (129.69).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9606) er lavere enn for sektoren som helhet (157.54).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9606) er lavere enn for markedet som helhet (96.39).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.5) er lavere enn for sektoren som helhet (157.12).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.5) er lavere enn for markedet som helhet (96.4).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.64) er lavere enn for sektoren som helhet (166.1).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.64) er lavere enn for markedet som helhet (103.04).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 14.16 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (14.16%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-20.6%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.93%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.24%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.93%) er lavere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.65%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.72%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.65%) er lavere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (10.4%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (10.4%) er høyere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.13% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.9%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.13 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.13 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (42.62%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
